晨会精华：沪指强势重返3300点 主攻白马龙头+大金融
2018-06-06 21:49:18 来源：东方财富网
上周市场全面反弹，金融股一马当先，白马龙头与周期股紧随其后，成长股表现不佳。指数角度，上证50、上证综指、深证成指、中小板指分别上涨3.56%、1.92%、0.42%、0.46%，创业板指数下跌0.49%。风格角度，金融股大涨3.49%，周期股、消费股、稳定股分别上行0.36%、0.29%、0.47%，成长股下跌0.05%。目前，上证50指数已经回到2015年7月股灾1.0结束时点位，上证综指创下2016年以来新高，创业板指数尚在底部区域徘徊。今天券商晨会上，分析师表示，上证3300之后，需关注对增量资金的确认，主攻白马龙头+大金融。
东北证券：
虽然市场指数出现较强上涨，但市场的状态仍然继续处于“缩量整固+情绪降温”的方向上。从成交规模来看，上周沪深两市日均成交进一步下降至4490亿元，我们观察的博弈/存量指标预计为0.33；从市场情绪来看，高风险偏好的融资买入占市场成交额的比重也在下滑之中。我们仍然维持周期类板块短期调整压力仍在的判断，一方面是周期板块的成交占比经历回调后仍然处于偏高状态，另一方面是近期政策端对商品价格短期上涨过快的引导持续增加，而市场仍未充分吸收这一信息。此外消费类板块的成交占比仍然偏低，在“经济企稳预期仍在但超预期情绪不在”的环境下，也有利于消费类板块内部的行情扩散，家电、食品饮料、医药、商贸等板块有望受益。
银河证券：
白马消费及大金融尚未至巅峰。基于对当前经济、市场及监管政策的认识，我们认为大格局上A 股将继续震荡分化，白马消费龙头及大金融的结构性行情尚未走完。白马股在7、8 月份横盘整理，在周期、成长相继有一定表现后，回过头来看，周期后期需求面临较大的不确定性，成长业绩差估值贵，而横盘了两个月之后的白马股的比较优势再度凸显，并且考虑到四季度的估值切换行情，白马股的估值也并不贵。对于后市，我们维持A 股整体仍是结构性行情的判断，白马消费龙头及大金融仍是主攻方向，周期股行情仅是修复性行情，成长股受业绩下滑与估值高企影响反弹持续性存疑。整体看，白马龙头仍是主攻方向，创业板优选个股。
川财证券：
信心回升，沪指强势重返3300点。尽管流动性短期预期小幅偏紧，但经济韧性仍强，对业绩改善预期持续，且改革和维稳预期仍较强，短期市场突破后仍将维持强势震荡，业绩和改革仍是主线。进入9月份面临大额存单到期、季末MPA考核的压力，流动性有小幅偏紧压力；但高频数据和商品期货价格强势显示短期经济仍偏强，三季度周期性行业业绩改善预期持续；19大临近改革和维稳预期仍强；短期市场维持强势。十九大临近，改革预期升温，尤其是联通混改方案落地，混改标杆树立，短期建议关注油气、汽车等领域的国企改革和混改主题机会。
华泰证券：
短期认为获利盘较重，后续震荡为主。下半年对绝对收益客户来说比较难做，部分投资者会获利了结保存收益，上半年获益不丰客户会继续选择方向参与，其中比较关注下半年环保、非银、苹果8发布对国内手机厂商及零部件投资供应商的机会。主题方面关注混改的投资机会。
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【财政部表态减税力度将扩大 增值税税率调整随时出台】据悉，对于增值税改革的工作，目前相关部门也已启动，包括税率合并以及下调等事宜都在进行测算。“此前税务机关曾找第三方机构测算税率下调后的影响，因此年内有可能随时出台政策。”一位税务系统人士判断。（中国经营报）
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【9月房企融资成本达2017年下半年以来峰值】据不完全统计，2018年1-9月典型85家房企融资总额8287亿元，同比减少11%。43%的房企融资额同比有所减少。下半年以来TOP50之后有发债的房企只有5家，中小企业融资难问题更加显著。从单月来看，2018年春节以来房企的各月平均融资成本，除6月外，基本都较上年同期有所增加。9月整体融资成本反弹至6.91%，达到去年下半年以来的最高值，房企融资成本的增加预计将进一步限制融资规模的增长。（克而瑞地产研究）
2018-10-13
