创业板指数再度显著走弱
2018-06-07 14:48:16 来源：潇湘晨报
中美贸易摩擦持续升级，各路机构热衷于“避虚就实”，发力挖掘其中概念股。省内一位机构人士称，目前美国关税的重点，瞄准的正是中国计划重点发展的“中国制造2025战略”。
华创证券认为，中美贸易战将极大地冲击全球范围内大类资产趋势。具体而言，这种冲击可以分为两个层面：一是宏观层面上，贸易战会直接抬高中美国内的通胀水平并影响企业利润分布。另一方面则是产业行业层面：美国贸易大棒瞄准的中国行业必然会受损，对应美国国内产业将会受益；中国反击措施瞄准的美国行业必然也受损，对应中国国内的产业将受益。
国信证券当天发布研报称，美国贸易战对通信上市公司影响或有限。国信证券行业研究员表示，整体来看，在通信领域直接相关的产品较少，仅涉及到雷达通信、卫星通信、光纤及光通信上游相关的部分产品。但行业内相关上市公司直接出口美国的较少，因此认为整体影响有限。而手机产品(整个大项)并未出现在名录中，因此也减轻了之前市场对中兴等公司的风险和压力。
另外，一些行业上游相关的产品出现在征税名录中，如平安城市上游的视频监视器相关、基站可能用到的PCB、光纤上游机器及预制件等，但上述产品(对于通信行业上游而言)多为进口或者国产替代而非出口，实际对本行业并无太大影响。
A股农业板块也是蠢蠢欲动。广发证券谈贸易战中国反制称，猪肉实际影响偏小，美国进口消费占比低、当前内外价差小，实际影响有限。禽类股存在潜在利好，中美贸易战升级或导致美国鸡肉双反取消进程无限期延后。农产品重点推荐大豆，或推升国内养殖业成本。之前总体判断2018年豆粕价格回升、震荡加剧。贸易战如对美进口大豆加关税，大豆、豆粕大概率上涨，将对养殖企业成本带来负面影响，而对饲料企业毛利率影响偏中性。
还有机构指出，乙醇燃料概念也值得重视，近日，中国国务院正式公布了对原产于美国的7类128项进口商品加征关税的决定，其中，对于燃料乙醇进口加征15%的税款在清单之列，燃料乙醇或在短期受益于中美贸易摩擦带来的短期投资机会。此次对美产乙醇燃料加征15%的关税，将对国内乙醇燃料生产企业形成短期利好，例如龙力生物、中粮生化、兴化股份、海南椰岛、中电环保等乙醇燃料概念股。
不过，上述机构人士强调，“A股周三最明显的一个信号就是，之前好不容易转强的创业板指数，再度显著走弱”，市场可能正在酝酿至少是局部的系统性风险，例如创业板市场。
对于绝大部分投机者来说，“目前应该整体回避，煞费苦心地琢磨哪些行业会受益，纯属纸上谈兵。”
本文来源：潇湘晨报责任编辑：KS002
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