机械设备行业周报：防御为主，油气开采、先进和智能制造仍是主线
2018-06-06 21:39:48 来源：川财证券
1.国际油价中枢已明显上移，油气开采和煤化工机械设备板块在现阶段仍建议应当优先关注，但近期油价有所反复，而且相关个股已累积较多获利盘，短期注意相应风险。板块回调充分后，相关龙头个股仍值得持续积极关注。2.先进制造、智能制造和工业互联网大概率是2018下半年机械板块的热点，应当适度配置国家重点布局的战略型先进制造业（锂电和半导体）、智能制造（核心零部件、本体、行业集成应用和工业互联网板块）板块。半导体设备板块调整仍在过程中，但我们认为已经进入短期底部，建议可以开始关注。
建议关注相关标的：杭氧股份(002430)、杰瑞股份(002353)、新莱应材（300260）、晶盛机电（300316）、至纯科技（603690）、埃斯顿（002747）、三一重工（600031）、徐工机械（000425）、恒立液压(601100)、日机密封（300470）、四方冷链（603339）和深冷股份（300540）。
市场表现
本周上证综指下跌2.11%，沪深300下跌1.20%，中小板综下跌3.02%，创业板综下跌5.71%，中证1000下跌4.55%，机械设备行业指数下跌4.90%，行业涨幅周排名24/28，板块跑输上证综指2.80个百分点。本周机械设备板块，周涨幅前五的个股为冀凯股份、三垒股份、金石东方、宇环数控和东音股份，涨幅分别为16.40%、14.83%、11.54%、11.44%和8.77%。跌幅前五的个股为民盛金科、神开股份、科林环保、台海核电和*ST天马，跌幅分别为33.35%、32.80%、24.00%、22.89%和22.59%。本周指数普跌，机械板块表现一般。机械板块领涨主要是冀凯股份（16.40%），领跌是民盛金科（-33.35%），涨幅前四都在10%以上，跌幅前七都在-20%以上，板块个股涨跌互现。
行业动态
1.利勃海尔集发布了其应用程序-liftCranePlannersoftware(起重机规划软件)的更新版本，以允许佩戴VR头显的用户在虚拟空间中查看起重机；2.《大西安“十三五”综合交通运输发展规划》近日公布。按照规划，“十三五”期间，大西安交通建设规划投资将超过2100亿元。
风险提示
产业政策推动和执行低于预期；市场风格变化带来机械行业估值中枢下行；成本上行带来的盈利能力持续下降压力；次新板块系统风险。
本文来源：川财证券责任编辑：KS002
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【 景气度处于高位 机械板块估值修复可期 】 近期，工程机械板块跟随市场调整，走势一般，但行业景气度仍在高位运行。有分析人士认为，随着基础设施建设不断发力，产品更新换代需求及出口持续向好等，工程机械行业持续火热，行业整体盈利水平逐步上升。基于业绩确定性，工程机械板块仍是后市关注重点。（中国证券报）
2018-10-13 -
【聚焦“ABC” 互联网争霸进入下半场】日前，港股上市公司腾讯控股6年来首次宣布调整内部构架，新成立云与智慧产业事业群、平台与内容事业群，并压缩原有事业群。外界解读公司此举是为了将人工智能、大数据和云计算提升到更核心的战略位置。事实上，不仅腾讯，国内百度、小米、阿里巴巴，国外谷歌、亚马逊等互联网巨头近年均调整组织架构，意在适应“ABC”变革。分析人士称，“ABC”已成互联网巨头决胜下半场的关键。
2018-10-13 -
【证监会：受理首发及发行存托凭证企业271家 已过会32家未过会239家】证监会披露的数据显示，截至10月11日，中国证监会受理首发及发行存托凭证企业271家，其中已过会32家，未过会239家。未过会企业中正常待审企业217家，中止审查企业22家。
2018-10-13 -
【 聚焦“ABC” 互联网争霸进入下半场 】 日前，港股上市公司腾讯控股6年来首次宣布调整内部构架，新成立云与智慧产业事业群、平台与内容事业群，并压缩原有事业群。外界解读公司此举是为了将人工智能（AI）、大数据（BIG DATA）和云计算（CLOUD）提升到更核心的战略位置。事实上，不仅腾讯，国内百度、小米、阿里巴巴，国外谷歌、亚马逊等互联网巨头近年均调整组织架构，意在适应“ABC”变革。分析人士称，“ABC”已成互联网巨头决胜下半场的关键。（中国证券报）
2018-10-13 -
【 证监会：受理首发及发行存托凭证企业271家 已过会32家未过会239家 】 证监会披露的数据显示，截至10月11日，中国证监会受理首发及发行存托凭证企业271家，其中已过会32家，未过会239家。未过会企业中正常待审企业217家，中止审查企业22家。
2018-10-13 -
【逢低吸筹茅台格力等 北向资金昨日净流入10.73亿元】 北向资金节后开盘以来的浓厚避险情绪，终于在本周最后一个交易日有所缓解。伴随着A股的止跌反弹，截至12日收盘，借道沪股通、深股通的境外资金合计净流入10.73亿元，一举扭转了此前连续大幅净卖出的局面。曾遭北向资金大幅抛售的活跃标的个股，也悉数恢复了净流入态势。本周前4个交易日遭净卖出9208万元的格力电器，周五获净买入1.56亿元。洋河股份、泸州老窖和大华股份周五也获得小幅净流入。
2018-10-13 -
【中证报：悲观预期必将修正 优质资产终会引领风潮】突如其来的海外市场动荡，打乱了A股9月下旬发动的上行攻势。在“过山车”似的走势背后，当下A股市场对利空的敏感暴露无遗，本质上这是经济悲观预期作祟。国际经济金融形势更加错综复杂，然而经过今年以来的逐步调整，A股对潜在风险的反映已经比较充分。优质资产在超跌之后，终将迎来修复契机。
2018-10-13 -
【财政部表态减税力度将扩大 增值税税率调整随时出台】据悉，对于增值税改革的工作，目前相关部门也已启动，包括税率合并以及下调等事宜都在进行测算。“此前税务机关曾找第三方机构测算税率下调后的影响，因此年内有可能随时出台政策。”一位税务系统人士判断。（中国经营报）
2018-10-13 -
【墨西哥经济部长：将寻求获得加拿大钢铝产品保护性措施的豁免】墨西哥经济部长瓜哈尔多表示，将致电加拿大方面，寻求获得加拿大钢铝产品保护性措施的豁免；预计加拿大的钢铝产品贸易保护性措施将给墨西哥钢铝出口带来2亿美元影响。
2018-10-13 -
【9月房企融资成本达2017年下半年以来峰值】据不完全统计，2018年1-9月典型85家房企融资总额8287亿元，同比减少11%。43%的房企融资额同比有所减少。下半年以来TOP50之后有发债的房企只有5家，中小企业融资难问题更加显著。从单月来看，2018年春节以来房企的各月平均融资成本，除6月外，基本都较上年同期有所增加。9月整体融资成本反弹至6.91%，达到去年下半年以来的最高值，房企融资成本的增加预计将进一步限制融资规模的增长。（克而瑞地产研究）
2018-10-13
