娱乐圈不断被扒 基金低配免遭大跌
2018-06-11 14:54:55 来源：金融投资报
受名人爆料娱乐圈 “阴阳合同”影响，本周一传媒板块集体大跌。不过由于过去两年传媒板块表现低迷，因此基金对传媒的配置占比并不高，尤其是对影视股的配置并不热情，多数重仓文化传媒板块的基金周一下跌幅度不大。不过，对于看淡文化传媒板块前景的投资者而言，仍然需要防范相关基金的风险。
影视股大跌 重仓基金现身
从公募基金对个股的持仓情况来看，基金对上述跌幅较大的影视股的持仓并不多。据统计，在今年一季度末，仅有21只公募基金持有华谊兄弟共2269万股，占流通股的比例仅为 1.18%，其中持股数量最多的是嘉实稳固收益，为200万股，占基金净值的比例大约2.16%。而持股占基金净值比例最高的是泰信行业精选，净值占比为6.3%。华谊嘉信则只有2只基金重仓，持仓数量和基金净值占比都不超过1.2%。唐德影视也只有3只基金重仓，持仓占比最高不超过5%。
而基金对慈文传媒的持仓热情较高，共有81只基金重仓持有，东吴移动互联的第1大重仓股即为慈文传媒，占基金净值比达到了9.28%。此外该基金还配有光线传媒，占净值比约为2.42%，不过当日这两只股跌幅稍小，加上影视股总体占基金资产的比例并不高，因此当日该基金跌幅为1.26%。此外，东兴量化多策略等基金对于慈文传媒的配置占比都在7%以上，不过由于对影视股的整体持仓并不多，因此这些基金当日跌幅多数小于1%。
板块持续低迷 基金持仓热情不高
事实上，整体来看，由于过去一两年来蓝筹行情突出，文化传媒表现低迷，基金不仅对影视股较为冷淡，对整个文化传媒领域的配置热情也不高。
数据显示，根据基金公布的季报口径，今年一季度末对“文化、体育和娱乐业”这一行业配置占基金净值比在10%以上的基金共有42只，占比在20%以上的则只有10只。42只基金中，有32只为主动管理的股票型和混合型基金，另外10只为被动跟踪指数的指数基金。
其中，主动管理的基金中，部分文化娱乐、文化传媒主题基金对这一板块的配置较高，单只基金持有市值占基金净值的比例最高达到45%以上，不过由于银华文体娱乐A对于细分的影视板块配置占比并不高，因此在本周一的下跌中，该基金的净值跌幅并不大，只有1.15%。
而在非主题类基金中，对“文化、体育和娱乐业”的配置占比较高的基金包括华商新动力、泰信行业精选、华商价值精选、泰信鑫选、方正富邦创新动力、新华中小市值优选、新华外延增长主题等，分别为29.27%、23.44%、18.68%、18.36%、17.28%、16.39%、15.60%。在本周一的下跌中，泰信鑫选和新华外延增长主题的跌幅较大，分别为1.62%和1.69%。其中，泰信鑫选前十大重仓股中出现了华谊兄弟、华策影视、光线传媒等影视股的身影。新华外延增长主题则重配了当代明诚、慈文传媒、华录百纳等。
指数型基金方面，大部分基金也是跟踪大文化传媒行业，例如跟踪标的为中证娱乐、中证申万传媒行业等指数，因此当日这些基金整体跌幅并不大，多数在1.5%以下，例如申万菱信传媒行业跟踪中证申万传媒行业指数，当日跌幅为1.31%。而当日重仓新能源的基金普跌3%以上，对比之下，文化传媒类的基金失血并不严重。
本文来源：金融投资报责任编辑：KS002
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